Sachbearbeiter Fund Control (m|f|x) Frankfurt

Fund Accounting

Full-time

without management responsibilities

with employer-funded pension

Job overview

Publication
April 6, 2025

Application until
June 12, 2025

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Weiterkommen mit Eigen-Sinn

Sie haben Ihren eigenen Kopf, möchten Ihre Ideen verwirklichen und sich beruflich und persönlich weiterentwickeln? Dann verstärken Sie unser Team im Bereich Operations/Custody.

Als Bankhaus mit Eigen-Sinn leben wir seit 1674 konsequent unsere eigenen Werte Unabhängigkeit, Unternehmergeist, Menschlichkeit und setzen gleichzeitig auf sinnvollen Wandel. Wir bieten Ihnen Entfaltungsfreiheit, Verantwortung und unterstützen Ihr Weiterkommen.

Tasks

Sie kontrollieren den Anteilswert von Investmentvermögen
Sie überwachen und prüfen die Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Anlagegrenzen
Sie nehmen die Bestandsabstimmung aller Asset-Klassen innerhalb der Investmentvermögen vor
Sie führen die Marktgerechtigkeitsprüfung für Wertpapierhandelsgeschäfte durch
Sie kontrollieren Vergütungen und Aufwendungen in den Investmentvermögen
Sie begleiten und überwachen die Durchführung von Fondsevents aller Art
Sie sind Ansprechpartner für interne und externe Anfragen, beispielsweise von Fondsmanagern, Kapitalverwaltungsgesellschaften oder Wirtschaftsprüfern
Sie bearbeiten Reklamationen und offene Posten der Fonds

Profile / Your qualification / Your personality

Sie wollen gestalten und etwas bewegen
Sie sind Teamplayer und kommunikationsstark
Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung im Verwahrstellengeschäft (Geschäftsabwicklung und/oder Kontrollfunktion) und/oder in der Fondsbuchhaltung
Sie kennen die gesetzlichen Grundlagen gemäß Kapitalanlagegesetzbuch
Sie haben gute Produktkenntnisse von Finanzinstrumenten (Wertpapiere, Derivate, Geld- und Devisenprodukte)
Sie arbeiten äußerst sorgfältig, gewissenhaft und bringen eine Affinität für Zahlen mit
Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im Bankenbereich oder eine vergleichbare Qualifikation
Sie verfügen über gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift