(Junior) Experten Fondsbuchhaltung (m|f|x) Frankfurt

Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz im Herzen von Frankfurt. Wir zählen zu den großen deutschen Investmentgesellschaften im institutionellen Asset Management. Als Full Service Manager liegt unser Fokus im Asset Management von Wertpapieren, Immobilien und alternativen Assetklassen sowie in unserer Dienstleistung als Master-KVG. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als:

(Junior) Experten Fondsbuchhaltung (m/w/d)

Accounting Real Assets and Securities

Tasks

• Sie verantworten die buchhalterische Abdeckung von illiquiden und liquiden Assetklassen (Aktien, Renten, Fondsanteile, Unternehmensbeteiligungen etc.).
• Dies umfasst die Buchung, Kontrolle und Dokumentation der entsprechenden Geschäftsvorfälle und deckt den kompletten Lebenszyklus dieser Produkte ab.
• In dem Zusammenhang stimmen Sie sich eng in- und extern (Verwahrstelle, Wirtschaftsprüfern, Fondsmanagement, Kursversorgung, Stammdaten etc.) ab.
• Die Mitwirkung bei der Optimierung und Weiterentwicklung von Abläufen und Buchungen zählt ebenfalls zu Ihren Aufgaben.

Profile / Your qualification / Your personality

• Sie bringen ein abgeschlossenes Studium und/oder eine adäquate Berufsausbildung mit relevanter Berufserfahrung mit.
• Sie können auf Kenntnisse von liquiden und illiquiden Assetklassen zurückgreifen.
• Idealerweise verfügen Sie über fundierte Buchungskenntnisse dieser Produkte, möglichst aus einer Tätigkeit bei einer KVG oder Verwahrstelle.
• Sie sind offen für neue Aufgaben und sind bereit sich in neue Themen einzuarbeiten.
• Gute MS Office- sowie Englischkenntnisse setzen wir voraus.
• Kenntnisse von Xentis oder anderen Fondsbuchhaltungssystemen sind wünschenswert.
• Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und eine selbstständige, strukturierte Arbeitsweise runden Ihr Profil ab.

That awaits you

• ein Umfeld, bei dem Sie Ihre eigenen Ideen einbringen können und sollen sowie große Mitgestaltungsmöglichkeiten bei der Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells
• eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien, in der der Teamgedanke großgeschrieben wird
• gezielte Weiterbildungsmaßnahmen sowie eine angemessene Vergütung mit leistungsorientierter Komponente
• Chancengleichheit und Vielfalt als Unterzeichnerin der Charta der Vielfalt
• flexible Arbeitszeitmodelle - Vollzeit sowie Teilzeit
• eine moderne Arbeitsumgebung mit vielen Extras (exzellente Lage inmitten der Frankfurter City, Remote Arbeitsmöglichkeit, JobRad, mobiles Arbeiten im Ausland, betriebliche Altersvorsorge, subventionierte Kantine)

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Location

Junghofstrasse 24, D-60311 Frankfurt