(Senior) Fondsbuchhalter (m|w|d) Wiesbaden

Zu den zentralen Aufgaben von Finance gehört die Entwicklung und die laufende Betreuung der von der Commerz Real AG angebotenen Finanzierungs- und Anlageprodukte. Darüber hinaus verantwortet Finance zentrale Konzernthemen wie die Erstellung von Jahresabschlüssen, Steuererklärungen und regulatorischen Meldungen sowie die Mehrjahresplanung und das Management Reporting.

Tasks

• Du führst die laufende, tägliche Finanzbuchhaltung durch, stellst Monatsabschlüsse nach KAGB auf und unterstützt bei der Erstellung der Halbjahres- und Jahresberichte nach KAGB
• Du bearbeitest und kontrollierst den gesamten Buchungsstoff eines oder mehrerer (nationaler und internationaler) Buchungskreise der Investmentvermögen
• Du stellst die Qualität der durch den Verwalter durchgeführten buchhalterischen Prozesse sicher
• Du buchst Erwerbe bzw. Verkäufe von Assets
• Du ermittelst den Ausgabe- und Rücknahmepreis der Investmentvermögen
• Du bearbeitest Zahlungen im elektronischen Zahlungsverkehr
• Du ermittelst die täglich freie Liquidität für eine Tages- und Termingeldanlage und Disposition liquidier Mittel (Liquiditätsplanung)
• Du bist Fachansprechpartner:in im Haus rund um die Themen Fondsbuchhaltung und Anteilwertermittlung
• Du übernimmst die Korrespondenz mit Wirtschaftsprüfern

Profile / Your qualification / Your personality

• Du bringst mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Position mit
• Du bringst umfassende Kenntnisse der Arbeitsabläufe im (Fonds-) Rechnungswesen, der (Fonds-) Buchhaltung und von Finanzbuchhaltungsprogrammen mit
• Du verfügst über umfassende Kenntnisse des KAGB und der KARBV als auch über erweiterte Kenntnisse in IAS/IFRS, Lux GAA sowie im Zivil- und Gesellschaftsrecht
• Du hast ein Studium oder eine fachbezogene Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und verfügst idealerweise über eine Zusatzausbildung im Bereich Bilanzbuchhaltung
• Du hast ein stark ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein sowie ein hohes Maß an Flexibilität, Eigenmotivation und Belastbarkeit
• Du bist selbstsicher im Auftreten und hast ein ausgeprägtes Kommunikations- und Verhandlungsgeschick
• Eine selbständige Arbeitsweise ergänzt um sehr gute Team- und Kommunikationsfähigkeit zeichnen Dich aus
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse setzen wir voraus

That awaits you

Unsere Benefits:

• 30 Tage Urlaub
• Gesundheits- und Fitnessangebote
• Digitales Lernen
• Mitarbeiterkonditionen
• Flexibles Arbeiten
• Diversity
• Inspirierende Unternehmenskultur
• Vielfältige Aufgaben
• Mobilitätsförderung
• Homeoffice
• Vermögenswirksame Leistungen
• Work-Life-Balance

Application

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung bestehend aus CV, Motivationsschreiben und (Arbeits-)Zeugnissen unter Angabe Deiner Verfügbarkeit unter: www.commerzreal.com/karriere

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Friedrichstraße 25, A-65185 Wiesbaden

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